Il criterio media-varianza nelle scelte finanziarie con costo del capitale certo o aleatorio |
Exploring efficient sets and equilibria on risky assets with APABO DSS prototype version 2.1 |
Un metodo iterativo e il modello di Markov per la valutazione delle risorse destinate agli impieghi finali |
Il modello fattoriale per l'analisi strutturale del prodotto interno lordo relativo ai 15 paesi più industrializzati nel periodo 1951-1975 |
La programmazione matematica chance-constrained (CCP) modello generatore di alcune tecniche per la selezione del portafoglio |
Un prototipo di sistema di supporto alle decisioni per la selezione di un portafoglio di titoli azionari (DSS portfolio) |
La regressione e programmazione matematica stocastiche nella pianificazione aziendale |
Rischio, rendimento e il valore di un'azienda. Un approccio basato sulla Selezione del Portafoglio e la Teoria dell'Utilità |
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La selezione del portafoglio nel caso di alternative in numero maggiore delle osservazioni e in presenza di strutture di dipendenza lineare |
Sulla relazione fra patrimonio netto e alcuni risultati della gestione di sedici fondi azionari |
A three-moment based portfolio selection model |