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Un approccio enterprise-wide |
L'approccio risk management della Fiat |
Collateralised bond/loan obligations: la teoria in pratica per il mercato italiano |
Le compagnie assicurative italiane si convertono ai derivati |
Crisi e gestione del rischio |
Dal VAR-on-line al 'firm-wide' VAR |
Danno da collaterali |
L'enigma della liquidità |
La filosofia Pioneer |
Gestione con rendimento obiettivo per gli investitori istituzionali |
Hedge funds: i benefici della diversificazione |
L'impatto di internet sulle soluzioni di Risk Management |
Nel settore del reddito fisso non c'è posto per la nostalgia |
Polizze vita: un portafoglio di opzioni esotiche |
Il potere delle real options |
Premio alla carriera: William Sharpe |
La prima operazione di cartolarizzazione nulti cedente in Italia |
Progetti e prospettive |
Quando gli interessi si incontrano |
Rischi operativi: un approccio strategico integrato per focalizzare investimenti ed iniziative |
Uno smile per combinazione |
Gli strumenti finanziari derivati secondo il FAS n. 133 |
Tecniche WAR e fund manager a confronto |
Tradition Italia Sim |
I vantaggi dell'enterprise-wide risk management |
Warrants: un mercato ad alto potenziale |
Il calcolo della risk contribution |
Complessità nell'applicazione dello IAS 39 ai bilanci bancari |
Convergenza del mercato creditizio: uno scenario in continua evoluzione |
Il credit trading in Italia |
Data mining e risk management |
L'evoluzione della finanza quantitativa |
Flessibilità guida il risk management |
Gli hedge funds si aprono |
Implementare Basilea 2001 |
JP Morgan Chase: il nuovo gigante dei derivati |
Il Libor market model a volatilità stocastica |
La misurazione e la gestione dei rischi operativi |
Novità in tema di adeguatezza patrimoniale per le imprese di investimento |
Ora di muoversi |
Partenza sottotono per l'operatività in derivati creditizi |
Pool di casse di risparmio spagnole per l'acquisto di un sistema di valutazione dei rischi |
Il portafoglio IntesaBCI a quota 67 miliardi di dollari |
Prendere la via lunga e quella corta |
Il problema della prociclicità nel nuovo Accordo di Basilea |
RiskSize: dati finanziari di qualità a supporto del risk management |
Sotto inchiesta l'utilizzo di strumenti derivati da parte del governo |
Strategie di copertura nelle operazioni di cartolarizzazione |