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Flessibilità guida il risk management |
Partenza sottotono per l'operatività in derivati creditizi |
Complessità nell'applicazione dello IAS 39 ai bilanci bancari |
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Il portafoglio IntesaBCI a quota 67 miliardi di dollari |
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Pool di casse di risparmio spagnole per l'acquisto di un sistema di valutazione dei rischi |
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RiskSize: dati finanziari di qualità a supporto del risk management |
JP Morgan Chase: il nuovo gigante dei derivati |
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Il problema della prociclicità nel nuovo Accordo di Basilea |
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Il Libor market model a volatilità stocastica |
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Il calcolo della risk contribution |